配资排排网
首页  >  股市头条新闻

计算机行业周报:疫情出现积极好转 期待央企为代表的各领域数字化项目逐步落地

作者:配资排排网  来源:转载  阅读:53

  核心观点

  上周板块下跌2.2%,略有回落。我们维持此前观点,认为板块当前估值处于近年来较低水平,而周末上海、北京疫情都呈现积极转好趋势,我们预期未来一段时间,随着疫情的逐步过去和部分领域政策和项目的落地,计算机板块的结构性行情值得期待。

  我们认为,今年作为十四五规划的第二年,较多的信息化、数字化建设项目将从今年开始加速落地。结合今年的宏观环境,相对看好数字政务、数字乡村、央企信息化、基建IT 等方向。此外,从市场化的方向来看,产业互联网、智能汽车等领域有着较高的增长动能,也值得投资者重视与关注。

  产业数字化与央企数字化有望加速。政府工作报告提到“促进产业数字化转型”,我们认为,产业互联网平台型公司值得重视,而央企既有数字化转型的动力,也具备数字化投入的能力,随着疫情过去后将迎来建设加速的周期。

  数字政府部分领域值得关注。从过去历史经验来看,政府的信息化与数字化建设逐步进入省市一级推广的阶段,我们认为,列入国家大专项的数字政务项目,如实景三维中国建设等,将有着较好的政策推动和资金保障。

  云计算龙头企业回调相对充分,业务持续推进。从2020 年初以来,随着国内外市场估值体系的下行,海外SaaS 公司和国内云计算公司估值都经历了较大幅度回调。我们认为,相关企业基本面依然扎实,部分公司的二次成长曲线有望今年开启,股价在当前有着较好的吸引力,建议投资者重视和关注。

  “新城建IT”既是稳增长又是优化民生的支撑。政府工作报告提出市政基础设施建设,近期发改委也将组织全国开展漏损防控的试点工作,这是首次以中央财政资金支持地方水务智能化建设。我们认为,水务行业控漏损、供热行业智能化节能改造都是“新城建”的重要组成部分,相关公司有望迎来发展提速。

  投资建议与投资标的

  产业数字化与央企数字化方向:推荐产业互联网平台商国联股份(603613,买入),建议关注电力IT 龙头远光软件(002063,未评级)、煤矿智能化参与者工大高科(688367,未评级)以及普联软件(300996,未评级)。

  数字政务和数字乡村领域:推荐航天宏图(688066,买入),建议关注美亚柏科(300188,买入)、久远银海(002777,未评级)。

  云计算龙头公司方面:推荐金山办公(688111,增持),建议关注数字建筑龙头广联达(002410,未评级)。

  新城建IT 领域:推荐供水智能化龙头和达科技(688296,买入),建议关注供热智能化领先企业瑞纳智能(301129,未评级)。

  风险提示

  国企数字化升级不及预期;产业数字化升级不及预期;电力、煤炭行业数字化转型不及预期。

(文章来源:东方证券)

上一篇:银行行业周报:政策引导加大信贷投放;关注经济修复节奏
下一篇:非银金融行业周观点:盘活存量资产扩大有效投资 看好行业长期转型升级

热门推荐


本站所有内容均来源于网络或由网友自行发布,我们对此不负任何责任,如侵权,请联系我们删除。

© 2021 配资排排网 版权所有

广告合作